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Foreign exchange - Trading forex en ligne
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Le terme « arbitrage des taux d'intérêt » est en réalité utilisé par les traders pour parler d'une stratégie. Il s'agit ici d'investir dans une devise étrangère tout en couvrant son exposition au risque. Cette stratégie est appelée « arbitrage » car elle doit s'avérer immédiatement rentable tout en limitant les risques encourus.
La stratégie énoncée plus haut a pour but de réaliser des profits en jouant sur les différences de taux d'intérêt de deux pays ou plus. Admettons qu'un bon à terme soit rémunéré à hauteur de 2% aux États-Unis et que ce même bon à terme soit rémunéré le double en Australie, et ce pour la même durée, il est tout à fait intéressant de trader les bons Australien, mais en procédant comme ça, l'investisseur n'est pas à l'abri pour autant d'un mouvement spéculatif qui lui causerait des pertes importantes. Il doit donc réaliser un arbitrage. Pour ce faire il procède ainsi:
Il convertit un million de Dollars américains en dollars australiens au cours de 1,3. Il obtient donc 1,3 millions de Dollars Australiens. Il achète ces dollars sous forme de bons à terme d'une durée d'un an. Cela signifie qu'il percevra théoriquement 4% de cette somme à la fin de l'année, soit 52 000 dollars Australiens. L'investisseur se retrouve alors avec un capital de 1,352 000 dollars Australiens. L'équivalent de cette somme étant égale à 1 040 000 Dollars américain, il réalise ainsi une plus-value de 40 000 dollars américain et peut donc couvrir le contrat qu'il a vendu auparavant en réalisant des bénéfices.
On voit bien à travers cet exemple que l'arbitrage des taux d'intérêts peut s'avérer être un excellent investissement pour ceux qui souhaitent réaliser des profits sur le long terme sans multiplier les risques de pertes.
Malheureusement, une telle méthode a ses limites puisque bien souvent, les investisseurs à investir en masse dans ce type de devises sont tellement nombreux que cela impacte directement les prix et les bénéfices réalisés ne sont plus aussi attractifs que dans l'exemple cité plus haut. De plus, l'investisseur n'est pas non plus à l'abri d'une retournement de tendance qui pourrait lui faire perdre bien plus que ce qu'il aura gagné!
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