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Foreign exchange - Trading forex en ligne
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Comme vous le savez sûrement, il existe parfois des corrélations entre le marché des changes et les autres marchés boursiers. Mais Saviez-vous qu'il existe également des corrélations entre les devises elles-mêmes? C’est ce que nous vous proposons de découvrir ici.
On entend par corrélation des devises, le fait que le cours d’une devise puisse influencer le cours d’une ou plusieurs autres devises.
En définitive, on peut établir un taux de corrélation précis entre n’importe quelle devise. Ce coefficient de corrélation est exprimé par une valeur allant de -1 à +1. Plus un coefficient est proche de 1, plus les paires de devises évolueront dans le même sens. Au contraire, plus un coefficient est proche de -1, plus les paires de devises évolueront dans le sens opposé.
L’AUD/USD et l’NZD/USD avec une corrélation moyenne à 0.9. Les cours de ces deux cross évolueront donc dans le même sens.
L’USD/CHF et l’EUR/USD avec une corrélation moyenne à - 0.9. Les cours de ces deux cross évolueront donc à l’inverse.
Bien entendu, les corrélations qui existent entre différentes paires de devises évoluent avec le temps. Il est donc fortement conseillé de vous renseigner sur la corrélation enregistrée lors de l’année précédente ou une période plus courte afin de déterminer avec le plus de précision possible le lien qui existe entre ces deux cross.
Ces informations sont souvent mises à disposition par les brokers Forex eux-mêmes. Si ce n’est pas le cas, essayez de trouver une source fiable sur le net.
Par ailleurs, les devises ne sont pas uniquement corrélées entre-elles mais peuvent aussi souvent réagir en fonction d’autres données extérieures. Voici les principales relations observées.
Prenons l'exemple des matières premières. On sait que certains pays réalisent une grande partie de leurs bénéfices en exportant ces matières premières comme le pétrole ou l'or. C'est le cas notamment du Canada et de l'Australie. On peut donc en déduire que les revenus de chacun de ces pays est directement impacté par le cours des matières premières qu'il exploite. Comme chacun sait, c'est la santé économique d'un pays qui influe le plus sur le cours de sa devise. Si l'on met ces éléments bout à bout, on observe une corrélation importante entre le cours du dollar canadien et celui du dollar australien. Cette corrélation semble logique si l'on tient compte de la corrélation entre le cours des matières premières et celui de chacune des devises concernées.
Une autre explication tient plutôt de la psychologie du trader que de la réalité économique. En effet, la peur du risque a souvent tendance à influencer directement les investissements de ces derniers et les actifs sont classés en fonction de leur niveau de risque. Les actifs risqués seront alors privilégiés en période de croissance alors que les actifs plus sûrs seront préférés en période de crise économique.
Par exemple, on sait que le Dollar est connu pour être une valeur refuge et qu'il aura tendance à s'apprécier durant les périodes de crise, alors que les devises plus risquées s'apprécieront plutôt en période de croissance économique.
En définitive, plus la santé économique internationale est positive, plus les produits boursiers et les devises à risque montent et plus le Dollar se déprécie car il ne paraît pas suffisamment rentable. De ce fait, les pays ayant des revenus importants issus des mêmes produits boursiers auront tendance à voir leur devise progresser de manière parallèle.
En conclusion, il peut s'avérer très utile de reconnaître les corrélations qui existent entre certaines devises de manière à utiliser les réactions de l'une pour anticiper celles de l'autre.
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