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Foreign exchange - Trading forex en ligne
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Après avoir lu les précédents chapitres, vous aurez sans doute constaté que chaque investisseur a sa propre manière de fonctionner sur le Forex. Il est donc inutile de chercher à imiter certains traders, même s'ils ont fait fortune et il est bien entendu préférable de trouver votre propre style. Pour devenir un bon trader et engendrer des bénéfices, vous devez porter une attention toute particulière à la technique, c'est à dire aux indicateurs que vous déciderez de retenir pour vous indiquer les moments propices à l'achat ou à la vente. Une part non-négligeable de psychologie entre également en ligne de compte puisque c'est à vous de déterminer votre prise de risque.
Enfin intervient le Money Management ou plus clairement la manière dont vous allez gérer votre capital engagé.
Ce chapitre vous sera donc très utile pour optimiser votre façon de trader et retirer des bénéfices de votre capital investit. Nous tenterons là aussi de vous aider à gérer le côté psychologique afin de vous éviter de prendre des risques inutiles.
Lorsque vous tradez, il est primordial de bien gérer votre capital. Meilleure sera cette gestion, et plus vous maîtriserez vos gains comme vos pertes. Pour cela, il vous suffit d'avoir une bonne évaluation de vos ratios risque/rendement et gain/perte. A vous de bien décider les moments auxquels vous entrerez et sortirez du marché.
La première chose à faire avant d'effectuer une quelconque action sur votre capital est de comprendre et d'analyser vos risques de perte et vos chances de gain pour chaque paire de devises que vous souhaitez traiter. Le ration gain/perte doit dans tous les cas être strictement positif, c'est à dire supérieur à 1. On notera toute fois qu'il est très difficile de déterminer un ration supérieur à 5. Inutile donc d'espérer atteindre des ratios à 20! Un potentiel de gain 5 fois supérieur au risque de perte représente déjà une aubaine et donc une occasion à saisir.
Pour déterminer de manière précise vos chances de gain, vous devez analyser en détails les risques que vous encourez. Pour ce faire, intéressez vous de plus près à la volatilité du marché. En effet, plus cette volatilité est importante, plus vous risquez des pertes. Préférez donc les devises fortes qui représentent des valeurs plus sûres et plus constantes que des devises faibles. Cependant, le risque encouru sur les devises à forte volatilité est proportionnel aux chances de gain sur ces mêmes devises. A vous donc de mesurer les risques que vous êtes prêts à prendre.
Lorsque vous avez en votre possession à la fois le risque encouru et les chances de gain, vous pouvez alors déterminer le ratio risque/rendement de l'investissement que vous souhaitez faire. Contrairement au ratio gain/perte, le sens de lecture s'effectue ici à l'envers. Concrètement, si vous obtenez un ration risque rendement égal à 4:1, cela veut dire que vos chances de rendement sont supérieures au risques encourus.
Pour rester objectif et définir au mieux votre stratégie, il est fortement conseillé de trader à la fois des paires de devises qui présentent un risque important mais dans le même temps des chances de gain élevées et, en parallèle, d'investir sur des cross plus sûrs, même si les gains possibles sont minimisés. Gardez toujours en tête que le but du jeu est toujours de maximiser les gains potentiels en minimisant les risques.
Bien qu'il n'existe malheureusement pas de formule magique permettant d'identifier clairement les valeurs exactes des différents ratios, il est tout à fait possible de s'en approcher en étudiant et en analysant par exemple les différents indicateurs techniques. Ces indicateurs seront vos alliés et vous permettront de prévoir le potentiel haussier ou baissier de telle ou telle paire de devises.
Il revient donc à chaque investisseur de déterminer seul et selon les risques qu'il est prêt à encourir, le ratio à partir duquel il lui sera profitable de vendre ou d'acheter.
* Prenons un exemple simple :
Vous avez une intuition quant à une possible hausse du cross EUR/USD. Après en avoir calculé le ratio risque/rendement, vous obtenez un résultat de 2:1. Cela vous indique donc qu'il y a deux fois plus de chance que ce cross augmente plutôt qu'il ne baisse. (Ou qu'il y a plus de chance qu'il augmente de 100pips qu'il ne baisse de 50pips. C'est donc un bon signal d'achat. Grâce à cette information, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie en utilisant des ordres.
Vous placez donc un ordre stop qui se déclenche dès que l'EUR/USD baisse de 50 pips et un autre ordre limite qui se déclenche dès que ce cross augmente de 100 pips.
Bien entendu, vous pouvez à tout moment annuler ou modifier ces ordres. Par exemple, si vous intuitez que le cross EUR/USD est susceptible de monter de plus de 100 pips, il vous suffira de modifier la valeur de déclenchement de votre ordre limite. Dans ce cas précis, il est fortement conseillé de rester attentif et de veiller sur l'évolution du marché afin d'adapter ces ordres aux mouvements observés. Conserver toujours la même ligne directrice et vos objectifs. Il n'est pas raisonnable de changer vos objectifs trop souvent au cours d'un trade car cela va contribuer à augmenter vos risques. Faites donc votre maximum pour coller à l'objectif que vous vous étiez fixé au départ. Sans pour autant vous entêter, vous devez éviter de trop tenir compte des fluctuations trop rapides et des avis extérieurs.
Le plus important est de savoir surfer sur les diverses tendances du marché qui ne sont que très rarement trompeuses. Ne vous fiez pas non plus aux évidences. Ce n'est pas parce qu'un cross s'est déprécié qu'il va remonter et inversement.
Toujours dans le but de minimiser vos risques, il est fortement conseillé de ne pas utiliser de levier supérieur à 40:1. Ce ratio doit représenter la totalité des montants investis sur vos différentes positions ouvertes sur le Forex. Pour les traders débutants, il est même essentiel de ne pas utiliser de levier supérieur à 10:1. Cette technique permet de vous entraîner sans risquer de trop grosses pertes.
Un autre point important: Vous devez impérativement trader sur des positions diversifiées. En général, traiter deux à trois positions différentes simultanément est un bon compromis. Faites toutefois en sorte que vos choix suivent une logique précise. En effet, vos prises de positions ne doivent en aucun cas se contredire. Il est donc inutile de prendre une position à l'achat sur la devise d'un cross et de prendre simultanément une position à la vente sur cette même devise dans un autre cross. La meilleure stratégie à mettre en place reste la stratégie par palier. Cette stratégie revient à répartir le total de votre capital sur différents paliers. Par exemple: 1,35 puis 1,3540 puis 1,36 etc... Cela vous permet de diviser vos risques de pertes par le nombre total de paliers que vous aurez mis en place. Bien entendu, en divisant le risque, vous divisez également vos chances de gain. Appliquez également cette stratégie à vos clôtures de positions.
* Prenons un exemple simple:
Vous possédez 10 000EUR/USD côtés à 1,3500 et votre intuition ainsi que les différents indicateurs techniques que vous avez étudiés vous portent à croire que ce cours risque d'augmenter à 1,3650. Lorsque le marché atteint ce seuil de 1,3600, cela ne vous permet pas de savoir si la tendance haussière va se confirmer. La stratégie la plus raisonnable dans ce cas est de vendre la moitié de vos cross, soit 5 000EUR/USD afin d'encaisser immédiatement la plus-value et de conserver 5 000EUR/USD en positions ouvertes. Grâce à cette technique simple, vous optimisez à la fois vos éventuels rendements en coupant très rapidement vos pertes tout en consolidant les positions prometteuses. Une fois de plus, il ne s'agit pas ici d'une solution miracle mais bien d'une manière de réaliser des profits moyens sur du long terme.
C'est avant tout en réactivité que vous gagnerez en pratiquant cette technique. Il est primordiale d'écouter vos intuitions et de prendre le plus rapidement possible vos positions. Ne craignez pas trop les risques mais mesurez les simplement afin de vous éviter de mauvaises surprises. La stratégie par paliers vous permet justement de limiter les risques lorsque vous choisissez de mauvais points d'entrée ou de sortie.
Attention! Il ne vous servira à rien d'appliquer exactement la même méthode que quelqu'un d'autre. Le meilleur moyen de trader reste de vous démarquer des autres traders en mettant au point votre propre stratégie. Dans le paragraphe suivant, nous allons étudier les différents investisseurs et leur actions sur le Forex.
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OptionFair Le + : Retour sur perte élevée, vente avant expiration |
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AnyOption Le + : Prolonger ou écourter la durée de l'option |
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XP Markets Le + : Le 1er trade est 100% remboursé ! |
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IOption Le + : Fonction Buy Me Out et Rollover, Support efficace |
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