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Foreign exchange - Trading forex en ligne
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L'utilisation de l'analyse technique est particulièrement appropriée et importante sur le marché des devises. En effet, ce marché étant ouvert en permanence, on ne rencontre pas de gap à l'ouverture. Ce chapitre a pour but de vous expliquer de quelle manière il est possible d'utiliser les différentes analyses techniques pour trader sur le Forex. Vous comprendrez vite que cette analyse est indispensable pour effectuer des opérations fructueuses.
Rappelons qu'un support représente un seuil en dessous duquel un cours ne parvient pas à descendre et une résistance le seuil au dessus duquel il ne parvient pas à monter. Les phénomènes de support et de résistance sont donc de très bons indicateurs qui donnent des informations concrètes et fiables sur les différents mouvements des devises.
Pour utiliser au mieux ces indicateurs, vous serez amené à utiliser les lignes de support et de résistance. Votre objectif ici est simplement de prendre une position à l'achat au dessus du support observé et de solder cette même position au dessous de la résistance observée. Cependant, vous pourrez aussi vendre lorsque le cours passe sous une résistance et acheter lorsqu'il monte au dessus d'un support.
Lorsque vous débuter dans le trading, il est fortement conseillé de tracer ces lignes de support et de résistance même si l'expérience vous apprendra à les détecter sans avoir besoin de les tracer. Les graphiques les plus appropriés sont les graphiques en 4 heures et les graphiques en quotidien. Ces deux types de graphiques sont en effet ceux qui vous apporterons la meilleure représentation de la tendance du marché sur le cross que vous souhaitez étudier.
A l'aide de votre graphique, commencez par identifier les plus hauts et les plus bas. Attention! Pour être probants, ces points doivent apparaître au moins deux fois sur votre graphique.
Rejoignez ensuite ces plus hauts et ces plus bas par des lignes horizontales. Chaque ligne passe par au moins deux points hauts ou deux points bas. Vous venez de tracer les supports et les résistances.
En regardant votre graphique, vous constaterez que certaines lignes passent par plus de points que d'autres. Plus ils seront nombreux et plus cette ligne de support ou de résistance représentera un indice fiable. Ce qui signifie que ces supports et résistances auront beaucoup de difficultés à être cassés.
Il ne vous reste plus alors qu'à prendre vos positions à la vente ou à l'achat en fonction des phénomènes supports et résistances observés.
Rappelons que les résistances sont des signaux de ventes et les supports des signaux d'achat.
L'analyse technique des tendances vise à déterminer à quel moment il est préférable d'entrer sur le marché. Pour cela, on considère que le marché du Forex suit une seule et même direction sur du long terme.
On utilisera donc ici les graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens.
Pour utiliser l'analyse des tendances à bon escient, il vous faut déterminer précisément le moment où risque de se produire un retournement de tendance. Lorsque vous utilisez un graphique hebdomadaire, il est préférable avant de prendre position, d'affiner votre analyse à l'aide d'un graphique 4h ou 30 minutes car ces deux graphiques vous serviront à repérer les supports et les résistances au sein de ces tendances.
Lorsque vous observez une tendance à la hausse, il est conseillé de choisir un point d'entrée le plus proche possible d'un support. A l'inverse, si la tendance est à la baisse, préférez un point d'entrée proche d'une résistance.
Il existe une technique efficace pour déterminer à quel moment un retournement de tendance risque de se produire. Pour cela, on utilise une moyenne mobile exponentielle période 10 couplée à une moyenne mobile exponentielle période 25 sur un graphique en quotidien et une moyenne mobile exponentielle période 45 pour un graphique en 4h.
Vous pouvez alors conclure que: Si la moyenne exponentielle longue se situe en dessous de la moyenne exponentielle longue, cela est synonyme de tendance à la hausse ou tendance haussière. A l'inverse, lorsque la moyenne exponentielle longue est située au dessus de la moyenne exponentielle courte, nous nous trouvons en période baissière. Donc, lorsque les deux moyennes mobiles exponentielles se rejoignent en un point précis, ce point exprime un retournement de tendance.
Attention! Il est inutile de se baser uniquement sur l'analyse des tendances pour prendre des positions sur le Forex. En effet, les informations que vous en retirerez ne seront probantes que si vous les associez à d'autres outils d'analyse technique, notamment les phénomènes de support et de résistance.
Comme nous l'avons stipulé dans le chapitre consacré aux phénomènes psychologiques, les investisseurs ont très souvent tendance à placer des ordres stop et limite sur des chiffres ronds. Grâce à cette indication vous pouvez facilement mettre en place des stratégies basés sur l'exécution de ces ordres.
En effet, le nombre d'opportunités que vous offre le marché des devises augmentent considérablement à partir du moment où vous avez connaissance des seuils où sont principalement placés les ordres stop car l'exécution de ces ordres a pour principal effet d'entraîner des mouvements importants sur le marché.
Cette technique appelée des double zéros est utilisée, consciemment ou non, par de nombreux traders. Autant dire que la réalisation d’attentes émergeant du placement de ces ordres stop a bien souvent tendance à se réaliser. On peut ici citer l'exemple de l'accélération observée la première fois que ces seuils psychologiques sont atteints.
De plus, outre les investisseurs individuels, d'autres acteurs du marché ont tendance eux aussi à influencer les mouvements liés à des seuils psychologiques. Les opérateurs utilisent également des chiffres ronds pour placer leurs barrières d'options. Ce phénomène est dû au fait que dans les volumes traités sur le Forex, la part des options de change est en constante augmentation. Les traders d'option auront donc la même réaction que les traders classiques en passant des ordres importants lorsqu'un cours atteint le double zéro.
Quelques conseils:
Prenez votre position à l'achat sur un double zéro lorsque vous observez un mouvement baissier en veillant à placer un ordre stop à 20 pips en dessous du point d'entrée et un ordre limite à 50 pips au dessus de ce même point d'entrée. De la même manière, un ordre de vente doit être placé sur un double zéro suite à un mouvement à la hausse en n'oubliant pas de placer un ordre stop 20 pips au dessus du point d'entrée et un ordre limite à 50 pips en dessous de ce même point.
Là encore, la méthode que nous venons de voir doit, pour être efficace être complétée par d'autres outils d'analyse technique.
Pour tirer profit de cette analyse, il est nécessaire de l'appliquer à plusieurs journées successives.
Cette analyse nous indique qu'il est judicieux de prendre une position à l'achat lorsque:
- Les plus hauts et plus bas relevé le premier jour de la période n'ont pas été cassés durant les jours suivants.
- Le cours parvient enfin à casser le plus haut.
La technique du break-out convient particulièrement au style day trading mais vous demandera au préalable un travail d'identification des break-out points ou points de cassures. Ces break-out points sont en réalité les points des plus hauts et plus bas du premier jour de la période. Pour les détecter, vous devez au préalable vérifier que les plus hauts et plus bas de ce premier jour n'ont pas été franchis durant les jours 2 et 3. Il suffit ensuite de les relier avec deux lignes horizontales, l'une reliant les plus hauts et l'autre les plus bas.
Enfin, pour tirer profit de votre analyse, il ne vous reste qu'à prendre position à l'achat dès que le cours atteint la ligne haute ou de prendre position à la vente dès qu'il atteint la ligne basse.
Quelques conseils:
Lorsque vous décidez de prendre une position à l'achat, veillez à placer votre ordre d'achat à 10 pips au dessus du point de cassure. Placez ensuite un ordre stop 2à pips en dessous du point d'entrée et un ordre limite 50 pips au dessus de ce même point. A l'inverse, lorsque vous prenez une position à la vente, prenez la 10 pips en dessous du point de cassure et placez un ordre stop 20 pips au dessus du point d'entrée et un ordre limite 50 pips en dessous de ce même point.
Gardez en tête que plus la volatilité du marché est importante, plus il sera intéressant pour vous de prendre position sur une cassure du break-point. Faites cependant attention aux fausses cassures qui sont facilement identifiables car elles correspondent aux supports et aux résistances du cours.
Au départ simple trader amateur, Thomas Jegu a rapidement été remarqué pour ses performances exceptionnelles sur le marché du Forex. Grâce à des méthodes et stratégies simples, il a rapidement su d'adapter au marché des devises et à ses aléas. L'une de ses stratégies les plus populaires est sans nul doute celle des « U ».
La stratégie des « U » permet effectivement d'identifier les points d'entrée les plus intéressants du marché. Pour y parvenir, il suffit d'analyser visuellement les différents graphiques et ce, quelle que soit la configuration du marché. Reste ensuite à appliquer un Money Management adapté.
Pour identifier au mieux une configuration dite en « U », il est nécessaire d'utiliser 3 types de graphiques en chandeliers japonais différents. Un de 4heures, un de 30 minutes et un de 10 minutes.
Le premier nous permet d'analyser la tendance de fond, le second les tendances à court terme et le dernier les tendances à moyen terme.
Cette analyse met en valeur un éventuel mouvement de sur-achat ou de survente d'un cours et donc de profiter de la phase de correction qui s'ensuit.
En clair, les configurations en « U » suivent toujours le sens de la tendance. Donc si la tendance de fond est haussière, les configurations en « U » seront jouées à l'achat et inversement lorsque la tendance de fond est baissière.
Pour identifier correctement ces configurations, il convient avant tout d'identifier un rallye à la hausse ou à la baisse des différents cours, c'est à dire un ou deux chandeliers successifs, à la hausse ou à la baisse. (Attention, l'ombre de ces chandeliers doit être supérieure à 100 pips sur 4h, 80 pips sur 30 minutes et 60 pips sur 10 minutes.) Il faut ensuite attendre que deux voire trois chandelier de consolidation se forment, ce qui donnera en quelques sortes un signal de fin de tendance haussière ou baissière. Enfin, dès que le cours corrige respectivement 25 pips sur 4heures, 20 pips sur 30 minutes et 15 pips sur 10 minutes, cela est synonyme de signal d'achat ou de vente.
Une fois cette identification faite, vous pouvez alors prendre position à l'achat en utilisant un effet de levier allant de 5 à 20 maximum. Placez ensuite un ordre stop 20 pips en dessous de point le plus bas des chandeliers de consolidation et un ordre limite au niveau où la baisse a été confirmée. Bien entendu, dans le cas d'un trade sur du plus long terme, il convient d'augmenter les seuils des ordres stop et limite.
Quelques conseils:
Pour prendre le moins de risques possible, vérifiez que vous avez bien un minimum de trois chandeliers de consolidation avant de prendre position. Ne tradez que dans le sens de la tendance car l'inverse reste trop risqué et n'oubliez jamais de poser vos ordres stop afin d'éviter des pertes trop importantes en cas d'inversion du marché.
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OptionFair Le + : Retour sur perte élevée, vente avant expiration |
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AnyOption Le + : Prolonger ou écourter la durée de l'option |
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XP Markets Le + : Le 1er trade est 100% remboursé ! |
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IOption Le + : Fonction Buy Me Out et Rollover, Support efficace |
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